有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/11-2024/11/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年11月10日) | 21,004,410,924 | 21,004,410,924 | 1.0131 | 1.0131 |
| 第2計算期間末 | (2024年11月11日) | 2,296,937,704 | 2,296,937,704 | 1.1431 | 1.1431 |
| 2023年11月末日 | 21,081,428,147 | ― | 1.0238 | ― | |
| 12月末日 | 21,142,321,858 | ― | 1.0336 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 21,595,098,354 | ― | 1.0619 | ― | |
| 2月末日 | 21,924,216,217 | ― | 1.0891 | ― | |
| 3月末日 | 22,226,464,561 | ― | 1.1170 | ― | |
| 4月末日 | 22,167,380,546 | ― | 1.1244 | ― | |
| 5月末日 | 16,284,715,683 | ― | 1.1482 | ― | |
| 6月末日 | 5,960,646,720 | ― | 1.1470 | ― | |
| 7月末日 | 4,105,293,439 | ― | 1.1466 | ― | |
| 8月末日 | 3,225,611,871 | ― | 1.1454 | ― | |
| 9月末日 | 2,797,206,694 | ― | 1.1445 | ― | |
| 10月末日 | 2,421,207,373 | ― | 1.1436 | ― | |
| 11月末日 | 2,140,600,014 | ― | 1.1425 | ― | |
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