有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/12-2025/11/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年11月10日) | 21,004,410,924 | 21,004,410,924 | 1.0131 | 1.0131 |
| 第2計算期間末 | (2024年11月11日) | 2,296,937,704 | 2,296,937,704 | 1.1431 | 1.1431 |
| 第3計算期間末 | (2025年11月10日) | 1,198,376,824 | 1,198,376,824 | 1.1372 | 1.1372 |
| 2024年11月末日 | 2,140,600,014 | ― | 1.1425 | ― | |
| 12月末日 | 1,988,415,737 | ― | 1.1409 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,837,921,819 | ― | 1.1407 | ― | |
| 2月末日 | 1,730,978,981 | ― | 1.1404 | ― | |
| 3月末日 | 1,664,011,785 | ― | 1.1394 | ― | |
| 4月末日 | 1,600,602,057 | ― | 1.1384 | ― | |
| 5月末日 | 1,540,098,893 | ― | 1.1382 | ― | |
| 6月末日 | 1,462,711,319 | ― | 1.1376 | ― | |
| 7月末日 | 1,423,981,862 | ― | 1.1374 | ― | |
| 8月末日 | 1,350,994,872 | ― | 1.1376 | ― | |
| 9月末日 | 1,263,878,913 | ― | 1.1369 | ― | |
| 10月末日 | 1,209,805,661 | ― | 1.1377 | ― | |
| 11月末日 | 1,168,300,960 | ― | 1.1371 | ― | |
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