One DC米国株式(S&P500)インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,333 |
| 親投資信託受益証券 | 15,722,023 |
| 流動資産計 | 15,723,356 |
| 資産の部合計 | 15,723,356 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 79 |
| 未払委託者報酬 | 886 |
| その他未払費用 | 12 |
| 流動負債計 | 977 |
| 負債の部合計 | 977 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,899,568 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,822,811 |
| （分配準備積立金） | 594,045 |
| 元本等合計 | 15,722,379 |
| 純資産の部合計 | 15,722,379 |
| 負債・純資産合計 | 15,723,356 |
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