One DC米国株式(S&P500)インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月24日 | 2024年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,333 | 13,027,181 |
| 親投資信託受益証券 | 15,722,023 | 9,412,152,505 |
| 流動資産計 | 15,723,356 | 9,425,179,686 |
| 資産の部合計 | 15,723,356 | 9,425,179,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 11,495,012 |
| 未払受託者報酬 | 79 | 188,715 |
| 未払委託者報酬 | 886 | 1,051,305 |
| その他未払費用 | 12 | 40,179 |
| 流動負債計 | 977 | 12,775,211 |
| 負債の部合計 | 977 | 12,775,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,899,568 | 5,708,035,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,822,811 | 3,704,369,408 |
| （分配準備積立金） | 594,045 | 548,520,749 |
| 元本等合計 | 15,722,379 | 9,412,404,475 |
| 純資産の部合計 | 15,722,379 | 9,412,404,475 |
| 負債・純資産合計 | 15,723,356 | 9,425,179,686 |
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