One DC米国株式(S&P500)インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月24日 | 2023年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,333 | 127,977 |
| 親投資信託受益証券 | 15,722,023 | 434,175,063 |
| 流動資産計 | 15,723,356 | 434,303,040 |
| 資産の部合計 | 15,723,356 | 434,303,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 79 | 16,280 |
| 未払委託者報酬 | 886 | 95,752 |
| その他未払費用 | 12 | 3,387 |
| 流動負債計 | 977 | 115,419 |
| 負債の部合計 | 977 | 115,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,899,568 | 321,474,193 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,822,811 | 112,713,428 |
| （分配準備積立金） | 594,045 | 550,263 |
| 元本等合計 | 15,722,379 | 434,187,621 |
| 純資産の部合計 | 15,722,379 | 434,187,621 |
| 負債・純資産合計 | 15,723,356 | 434,303,040 |
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