One DC米国株式(S&P500)インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月24日 | 2024年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 241,482,235 |
| 未収利息 | － | 666 |
| コール・ローン | 13,027,181 | 55,539,729 |
| 親投資信託受益証券 | 9,412,152,505 | 23,840,151,446 |
| 流動資産計 | 9,425,179,686 | 24,137,174,076 |
| 資産の部合計 | 9,425,179,686 | 24,137,174,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,495,012 | 54,678,717 |
| 未払受託者報酬 | 188,715 | 1,297,308 |
| 未払委託者報酬 | 1,051,305 | 7,178,689 |
| その他未払費用 | 40,179 | 273,898 |
| 流動負債計 | 12,775,211 | 63,428,612 |
| 負債の部合計 | 12,775,211 | 63,428,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,708,035,067 | 13,082,971,514 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,704,369,408 | 10,990,773,950 |
| （分配準備積立金） | 548,520,749 | 472,491,171 |
| 元本等合計 | 9,412,404,475 | 24,073,745,464 |
| 純資産の部合計 | 9,412,404,475 | 24,073,745,464 |
| 負債・純資産合計 | 9,425,179,686 | 24,137,174,076 |
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