One DC米国株式(S&P500)インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月24日 | 2025年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,049,927 | 128,284,610 |
| 親投資信託受益証券 | 44,536,562,217 | 73,716,131,214 |
| 流動資産計 | 44,659,612,144 | 73,844,415,824 |
| 資産の部合計 | 44,659,612,144 | 73,844,415,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,850,142 | 93,958,459 |
| 未払受託者報酬 | 3,025,535 | 4,914,653 |
| 未払委託者報酬 | 16,741,519 | 27,194,593 |
| その他未払費用 | 498,145 | 701,589 |
| 流動負債計 | 122,115,341 | 126,769,294 |
| 負債の部合計 | 122,115,341 | 126,769,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,724,477,719 | 34,465,052,228 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,813,019,084 | 39,252,594,302 |
| （分配準備積立金） | 725,292,742 | 635,559,530 |
| 元本等合計 | 44,537,496,803 | 73,717,646,530 |
| 純資産の部合計 | 44,537,496,803 | 73,717,646,530 |
| 負債・純資産合計 | 44,659,612,144 | 73,844,415,824 |
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