- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/25-2024/05/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2023年5月24日現在 | 第2期 2024年5月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,333 | 13,027,181 |
| 親投資信託受益証券 | 15,722,023 | 9,412,152,505 |
| 流動資産合計 | 15,723,356 | 9,425,179,686 |
| 資産合計 | 15,723,356 | 9,425,179,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 11,495,012 |
| 未払受託者報酬 | 79 | 188,715 |
| 未払委託者報酬 | 886 | 1,051,305 |
| その他未払費用 | 12 | 40,179 |
| 流動負債合計 | 977 | 12,775,211 |
| 負債合計 | 977 | 12,775,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,899,568 | 5,708,035,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,822,811 | 3,704,369,408 |
| (分配準備積立金) | 594,045 | 548,520,749 |
| 元本等合計 | 15,722,379 | 9,412,404,475 |
| 純資産合計 | 15,722,379 | 9,412,404,475 |
| 負債純資産合計 | 15,723,356 | 9,425,179,686 |
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