- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/25-2025/05/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2024年5月24日現在 | 第3期 2025年5月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,027,181 | 123,049,927 |
| 親投資信託受益証券 | 9,412,152,505 | 44,536,562,217 |
| 流動資産合計 | 9,425,179,686 | 44,659,612,144 |
| 資産合計 | 9,425,179,686 | 44,659,612,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,495,012 | 101,850,142 |
| 未払受託者報酬 | 188,715 | 3,025,535 |
| 未払委託者報酬 | 1,051,305 | 16,741,519 |
| その他未払費用 | 40,179 | 498,145 |
| 流動負債合計 | 12,775,211 | 122,115,341 |
| 負債合計 | 12,775,211 | 122,115,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,708,035,067 | 26,724,477,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,704,369,408 | 17,813,019,084 |
| (分配準備積立金) | 548,520,749 | 725,292,742 |
| 元本等合計 | 9,412,404,475 | 44,537,496,803 |
| 純資産合計 | 9,412,404,475 | 44,537,496,803 |
| 負債純資産合計 | 9,425,179,686 | 44,659,612,144 |
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