日米連続好配当株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 280,508,138 |
| 投資信託受益証券 | 6,254,525,625 |
| 流動資産計 | 6,535,033,763 |
| 資産の部合計 | 6,535,033,763 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 434,899 |
| 未払委託者報酬 | 6,233,498 |
| 未払利息 | 768 |
| その他未払費用 | 72,422 |
| 流動負債計 | 6,741,587 |
| 負債の部合計 | 6,741,587 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,621,680,824 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 906,611,352 |
| 元本等合計 | 6,528,292,176 |
| 純資産の部合計 | 6,528,292,176 |
| 負債・純資産合計 | 6,535,033,763 |
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