日米連続好配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月5日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/06-2025/02/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月5日 | 2024年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 未収利息 | － | 1,265 |
| コール・ローン | 480,201,347 | 439,944,285 |
| 投資信託受益証券 | 15,641,424,114 | 21,228,717,045 |
| 流動資産計 | 16,121,625,461 | 21,688,662,595 |
| 資産の部合計 | 16,121,625,461 | 21,688,662,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,344,315 | 52,586,781 |
| 未払受託者報酬 | 2,048,809 | 3,293,645 |
| 未払委託者報酬 | 29,366,097 | 47,208,888 |
| 未払利息 | 1,315 | － |
| その他未払費用 | 341,402 | 548,874 |
| 流動負債計 | 61,101,938 | 103,638,188 |
| 負債の部合計 | 61,101,938 | 103,638,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,664,532,861 | 15,962,342,336 |
| 剰余金 | | |
| （分配準備積立金） | 1,488,099,704 | 1,275,595,528 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,395,990,662 | 5,622,682,071 |
| 元本等合計 | 16,060,523,523 | 21,585,024,407 |
| 純資産の部合計 | 16,060,523,523 | 21,585,024,407 |
| 負債・純資産合計 | 16,121,625,461 | 21,688,662,595 |
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