日米連続好配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月5日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/06-2026/02/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月5日 | 2025年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 456,763,610 | 610,260,301 |
| 投資信託受益証券 | 23,175,576,879 | 21,899,600,939 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 120,000,000 |
| 未収利息 | 4,379 | 5,851 |
| 流動資産計 | 23,647,344,868 | 22,629,867,091 |
| 資産の部合計 | 23,647,344,868 | 22,629,867,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,850,528 | 241,359,807 |
| 未払受託者報酬 | 3,835,537 | 3,714,507 |
| 未払委託者報酬 | 54,975,985 | 53,241,238 |
| その他未払費用 | 639,192 | 619,024 |
| 流動負債計 | 98,301,242 | 298,934,576 |
| 負債の部合計 | 98,301,242 | 298,934,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,443,900,281 | 15,056,406,714 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,105,143,345 | 7,274,525,801 |
| （分配準備積立金） | 3,118,148,633 | 2,679,586,997 |
| 元本等合計 | 23,549,043,626 | 22,330,932,515 |
| 純資産の部合計 | 23,549,043,626 | 22,330,932,515 |
| 負債・純資産合計 | 23,647,344,868 | 22,629,867,091 |
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