純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年8月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	14	132,271
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	0	0
単位型公社債投資信託	0	0
合計	14	132,271

2024/11/05 9:58

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	366,328,943	1.66
合計(純資産総額)		22,078,951,391	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/11/05 9:58

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日)当事業年度
(自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日)1株当たり純資産額 10,651.35円
1株当たり当期純利益金額 472.90円

2024/11/05 9:58

#4 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2024/11/05 9:58