有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/06-2025/02/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2024年 2月 5日現在) | 第2期 (2025年 2月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 480,201,347 | 456,763,610 |
| 投資信託受益証券 | 15,641,424,114 | 23,175,576,879 |
| 未収入金 | - | 15,000,000 |
| 未収利息 | - | 4,379 |
| 流動資産合計 | 16,121,625,461 | 23,647,344,868 |
| 資産合計 | 16,121,625,461 | 23,647,344,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,344,315 | 38,850,528 |
| 未払受託者報酬 | 2,048,809 | 3,835,537 |
| 未払委託者報酬 | 29,366,097 | 54,975,985 |
| 未払利息 | 1,315 | - |
| その他未払費用 | 341,402 | 639,192 |
| 流動負債合計 | 61,101,938 | 98,301,242 |
| 負債合計 | 61,101,938 | 98,301,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,664,532,861 | 16,443,900,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,395,990,662 | 7,105,143,345 |
| (分配準備積立金) | 1,488,099,704 | 3,118,148,633 |
| 元本等合計 | 16,060,523,523 | 23,549,043,626 |
| 純資産合計 | 16,060,523,523 | 23,549,043,626 |
| 負債純資産合計 | 16,121,625,461 | 23,647,344,868 |
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