有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/06-2026/02/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2025年 2月 5日現在) | 第3期 (2026年 2月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 456,763,610 | 503,033,417 |
| 投資信託受益証券 | 23,175,576,879 | 24,390,199,458 |
| 未収入金 | 15,000,000 | - |
| 未収利息 | 4,379 | 8,269 |
| 流動資産合計 | 23,647,344,868 | 24,893,241,144 |
| 資産合計 | 23,647,344,868 | 24,893,241,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,850,528 | 16,935,158 |
| 未払受託者報酬 | 3,835,537 | 3,801,439 |
| 未払委託者報酬 | 54,975,985 | 54,487,212 |
| その他未払費用 | 639,192 | 633,513 |
| 流動負債合計 | 98,301,242 | 75,857,322 |
| 負債合計 | 98,301,242 | 75,857,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,443,900,281 | 13,780,940,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,105,143,345 | 11,036,443,664 |
| (分配準備積立金) | 3,118,148,633 | 7,219,440,277 |
| 元本等合計 | 23,549,043,626 | 24,817,383,822 |
| 純資産合計 | 23,549,043,626 | 24,817,383,822 |
| 負債純資産合計 | 23,647,344,868 | 24,893,241,144 |
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