- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/26-2024/02/05)
(2024年2月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 17,236,224,132 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,463,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,145,760,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,095,521,975 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3093 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,093 | 円) |