- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/06-2026/02/05)
(2026年2月27日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 25,787,909,231 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,636,878 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,741,272,353 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,763,196,975 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8703 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,703 | 円) |