明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2023年8月20日
986万
2024年8月9日 +629.46%
7194万
2025年8月10日 +25.61%
9037万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第2期自 2024年 2月10日至 2025年 2月10日第3期自 2025年 2月11日至 2026年 2月 9日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額127,760,989162,307,272
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額127,760,989162,307,272
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
分配金--
2026/05/08 9:00

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