明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)の財務状況
財務状況
2026年5月8日 9:00
(個別) 資産 20.36%減 98億6899万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2024/02 | 15,279,853,238 | 15,125,679,827 |
| 2025/02 | 12,391,733,394 | 12,318,890,422 |
| 2025/08 | 10,976,757,330 | 10,895,292,437 |
| 2026/02 | 9,868,992,872 | 9,831,633,512 |
2026年5月8日 9:00
(個別) 資産 20.36%減 98億6899万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2024/02 | 15,279,853,238 | 15,125,679,827 |
| 2025/02 | 12,391,733,394 | 12,318,890,422 |
| 2025/08 | 10,976,757,330 | 10,895,292,437 |
| 2026/02 | 9,868,992,872 | 9,831,633,512 |
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