明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月10日 | 2026年2月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,668,888 | 128,481,235 |
| 投資信託受益証券 | 12,275,057,178 | 9,730,457,109 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006,006 | 10,052,047 |
| 未収利息 | 1,322 | 2,481 |
| 流動資産計 | 12,391,733,394 | 9,868,992,872 |
| 資産の部合計 | 12,391,733,394 | 9,868,992,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,391,882 | 4,263,749 |
| 未払受託者報酬 | 1,451,323 | 1,131,478 |
| 未払委託者報酬 | 40,636,991 | 31,681,318 |
| その他未払費用 | 362,776 | 282,815 |
| 流動負債計 | 72,842,972 | 37,359,360 |
| 負債の部合計 | 72,842,972 | 37,359,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,530,854,950 | 9,005,293,359 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 788,035,472 | 826,340,153 |
| （分配準備積立金） | 795,573,665 | 832,227,264 |
| 元本等合計 | 12,318,890,422 | 9,831,633,512 |
| 純資産の部合計 | 12,318,890,422 | 9,831,633,512 |
| 負債・純資産合計 | 12,391,733,394 | 9,868,992,872 |
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