明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月9日 | 2025年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,319,242 | 106,668,888 |
| 投資信託受益証券 | 15,045,533,996 | 12,275,057,178 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000,000 | 10,006,006 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 未収利息 | － | 1,322 |
| 流動資産計 | 15,279,853,238 | 12,391,733,394 |
| 資産の部合計 | 15,279,853,238 | 12,391,733,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 108,178,221 | 30,391,882 |
| 未払受託者報酬 | 1,572,477 | 1,451,323 |
| 未払委託者報酬 | 44,029,363 | 40,636,991 |
| 未払利息 | 291 | － |
| その他未払費用 | 393,059 | 362,776 |
| 流動負債計 | 154,173,411 | 72,842,972 |
| 負債の部合計 | 154,173,411 | 72,842,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,447,680,508 | 11,530,854,950 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 677,999,319 | 788,035,472 |
| （分配準備積立金） | 687,461,961 | 795,573,665 |
| 元本等合計 | 15,125,679,827 | 12,318,890,422 |
| 純資産の部合計 | 15,125,679,827 | 12,318,890,422 |
| 負債・純資産合計 | 15,279,853,238 | 12,391,733,394 |
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