明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 124,319,242 |
| 投資信託受益証券 | 15,045,533,996 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000,000 |
| 未収入金 | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 15,279,853,238 |
| 資産の部合計 | 15,279,853,238 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 108,178,221 |
| 未払受託者報酬 | 1,572,477 |
| 未払委託者報酬 | 44,029,363 |
| 未払利息 | 291 |
| その他未払費用 | 393,059 |
| 流動負債計 | 154,173,411 |
| 負債の部合計 | 154,173,411 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,447,680,508 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 677,999,319 |
| （分配準備積立金） | 687,461,961 |
| 元本等合計 | 15,125,679,827 |
| 純資産の部合計 | 15,125,679,827 |
| 負債・純資産合計 | 15,279,853,238 |
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