明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2023年8月20日
- -71万
- 2024年2月9日
- 1468万
- 2024年8月9日 +79.29%
- 2632万
- 2025年2月10日 +100.7%
- 5283万
- 2025年8月10日
- -175万
- 2026年2月9日
- 1472万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/05/08 9:00
第2期自 2024年 2月10日至 2025年 2月10日 第3期自 2025年 2月11日至 2026年 2月 9日 当期純利益又は当期純損失(△) 290,627,803 215,332,289 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 52,830,661 14,720,336 期首剰余金又は期首欠損金(△) 677,999,319 788,035,472
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