半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/10-2025/02/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期計算期間末 2024年 2月 9日現在 | 第2期中間計算期間末 2024年 8月 9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 124,319,242 | 119,519,209 | |||
| 投資信託受益証券 | 15,045,533,996 | 13,426,463,621 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,000,000 | 9,998,999 | |||
| 未収入金 | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| 未収利息 | - | 650 | |||
| 流動資産合計 | 15,279,853,238 | 13,655,982,479 | |||
| 資産合計 | 15,279,853,238 | 13,655,982,479 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 108,178,221 | 35,788,529 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,572,477 | 1,593,363 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,029,363 | 44,614,094 | |||
| 未払利息 | 291 | - | |||
| その他未払費用 | 393,059 | 398,280 | |||
| 流動負債合計 | 154,173,411 | 82,394,266 | |||
| 負債合計 | 154,173,411 | 82,394,266 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,447,680,508 | 12,789,509,938 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 677,999,319 | 784,078,275 | |||
| (分配準備積立金) | 687,461,961 | 614,433,236 | |||
| 元本等合計 | 15,125,679,827 | 13,573,588,213 | |||
| 純資産合計 | 15,125,679,827 | 13,573,588,213 | |||
| 負債純資産合計 | 15,279,853,238 | 13,655,982,479 | |||
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