HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-02(限定追加型)の中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自 2024年 4月16日至 2025年 4月15日	第3期自 2025年 4月16日至 2026年 4月15日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,340,027	1,222,919
剰余金減少額又は欠損金増加額		37,436,513	12,470,351
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,436,513	12,470,351
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		52,994,588	69,158,813

2026/07/14 9:15