HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド20…

HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-02(限定追加型)の財務状況

財務状況

2026年7月14日 9:15
(個別) 資産 0.75%減 182億2410万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2024/04	19,943,375,856	19,309,455,106
2025/04	18,361,964,718	18,232,641,036
2025/10	18,781,346,139	18,219,070,895
2026/04	18,224,108,176	18,011,563,276

財務推移

資産

2024年4月（個）: 199億4337万
2025年4月（個） -7.93%: 183億6196万
2026年4月（個） -0.75%: 182億2410万

純資産

2024年4月（個）: 193億945万
2025年4月（個） -5.58%: 182億3264万
2026年4月（個） -1.21%: 180億1156万

開示資料

決算

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