HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-02(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 205,568,124 |
| コール・ローン | 2,006,130 |
| 社債券 | 19,547,107,463 |
| 未収利息 | 188,694,139 |
| 流動資産計 | 19,943,375,856 |
| 資産の部合計 | 19,943,375,856 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 457,088,490 |
| 未払収益分配金 | 73,937,741 |
| 未払受託者報酬 | 4,202,381 |
| 未払委託者報酬 | 98,055,494 |
| その他未払費用 | 636,644 |
| 流動負債計 | 633,920,750 |
| 負債の部合計 | 633,920,750 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,484,435,326 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 825,019,780 |
| （分配準備積立金） | 825,661,417 |
| 元本等合計 | 19,309,455,106 |
| 純資産の部合計 | 19,309,455,106 |
| 負債・純資産合計 | 19,943,375,856 |
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