有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/16-2026/04/15)
【HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-02(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2025年 4月15日現在 | 第3期 2026年 4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 186,675,906 | 13,515,436 | |||
| コール・ローン | 142,733,537 | 164,281,422 | |||
| 社債券 | 17,129,322,641 | 17,879,249,036 | |||
| 派生商品評価勘定 | 725,106,808 | - | |||
| 未収利息 | 162,015,097 | 146,185,046 | |||
| 前払費用 | - | 7,969,888 | |||
| その他未収収益 | 16,110,729 | 12,907,348 | |||
| 流動資産合計 | 18,361,964,718 | 18,224,108,176 | |||
| 資産合計 | 18,361,964,718 | 18,224,108,176 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 70,048,517 | |||
| 未払収益分配金 | 52,994,588 | 69,158,813 | |||
| 未払解約金 | 1,026,500 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 3,066,467 | 2,986,239 | |||
| 未払委託者報酬 | 71,550,821 | 69,678,830 | |||
| その他未払費用 | 685,306 | 672,501 | |||
| 流動負債合計 | 129,323,682 | 212,544,900 | |||
| 負債合計 | 129,323,682 | 212,544,900 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,664,862,869 | 17,289,703,300 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 567,778,167 | 721,859,976 | |||
| (分配準備積立金) | 1,325,520,141 | 1,852,882,868 | |||
| 元本等合計 | 18,232,641,036 | 18,011,563,276 | |||
| 純資産合計 | 18,232,641,036 | 18,011,563,276 | |||
| 負債純資産合計 | 18,361,964,718 | 18,224,108,176 | |||
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