- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/20-2024/04/15)
| 2024年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 36,455,946,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,051,649,435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,404,297,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,477,377,061 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0502 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,502 | 円) |
| 2024年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 36,455,946,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,051,649,435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,404,297,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,477,377,061 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0502 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,502 | 円) |
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