半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/20-2024/04/15)
①【純資産の推移】
2023年8月末および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
2023年8月末および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2023年 2月末 | 17,452,386,772 | ― | 0.9998 | ― | |
| 3月末 | 18,929,013,535 | ― | 0.9881 | ― | |
| 4月末 | 19,018,196,530 | ― | 0.9956 | ― | |
| 5月末 | 19,133,123,386 | ― | 1.0043 | ― | |
| 6月末 | 19,403,338,881 | ― | 1.0190 | ― | |
| 7月末 | 19,351,978,903 | ― | 1.0166 | ― | |
| 8月末 | 19,414,615,109 | ― | 1.0211 | ― | |
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