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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/20-2024/04/15)

【提出】: 2024/07/11 9:09
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CONSTELLATION BRANDS INC	2,295,000	14,757.76	338,690,644	14,724.57	337,929,003	3.6	2028/2/15	1.74
2	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	2,295,000	14,263.57	327,349,129	14,245.77	326,940,601	1.47	2027/9/22	1.68
3	アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES INC 1.2%	2,300,000	13,787.68	317,116,836	13,770.84	316,729,470	1.2	2027/10/1	1.63
4	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 4.75%	2,025,000	15,371.18	311,266,556	15,322.25	310,275,656	4.75	2028/2/1	1.60
5	アメリカ	社債券	AT&T INC 4.1% 02/15/2028	2,065,000	15,025.35	310,273,580	15,017.96	310,121,003	4.1	2028/2/15	1.60
6	アメリカ	社債券	CSX CORP 3.8% 03/01/2028	2,065,000	15,025.24	310,271,260	14,982.99	309,398,803	3.8	2028/3/1	1.59
7	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER LP 4%	2,065,000	14,928.30	308,269,523	14,923.83	308,177,212	4	2027/10/1	1.59
8	アメリカ	社債券	MARTIN MARIETTA MATERIAL	2,065,000	14,833.31	306,307,935	14,771.18	305,024,953	3.5	2027/12/15	1.57
9	アメリカ	社債券	IBM CORP 6.5%	1,835,000	16,551.07	303,712,149	16,527.88	303,286,638	6.5	2028/1/15	1.56
10	アメリカ	社債券	BAYER CORP/NJ 6.65%	1,835,000	16,032.81	294,202,227	16,031.44	294,176,972	6.65	2028/2/15	1.52
11	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL CO	1,835,000	14,778.96	271,193,996	14,757.74	270,804,600	3.85	2028/1/5	1.40
12	アメリカ	社債券	BROADCOM CRP / CAYMN FI	1,835,000	14,704.50	269,827,603	14,683.50	269,442,374	3.5	2028/1/15	1.39
13	アメリカ	社債券	COMCAST CORP 3.15%	1,835,000	14,594.47	267,808,551	14,583.69	267,610,796	3.15	2028/2/15	1.38
14	アメリカ	社債券	AMERICAN ELECTRIC POWER	1,835,000	14,584.26	267,621,187	14,558.57	267,149,850	3.2	2027/11/13	1.38
15	アメリカ	社債券	TALLGRASS NRG PRTNR/FIN	1,765,000	14,883.08	262,686,427	14,889.42	262,798,306	5.5	2028/1/15	1.35
16	アメリカ	社債券	GRAPHIC PACKAGING INTERN	1,835,000	14,391.77	264,089,127	14,268.14	261,820,384	3.5	2028/3/15	1.35
17	アメリカ	社債券	SANTANDER HOLDINGS USA	1,835,000	14,224.48	261,019,377	14,231.16	261,141,955	2.49	2028/1/6	1.35
18	カナダ	社債券	NOVA CHEMICALS CORP	1,745,000	14,766.90	257,682,418	14,795.14	258,175,351	5.25	2027/6/1	1.33
19	アメリカ	社債券	SEALED AIR CORP 4%	1,765,000	14,554.40	256,885,245	14,610.09	257,868,203	4	2027/12/1	1.33
20	オーストラリア	社債券	FMG RESOURCES AUG 2006	1,720,000	14,879.63	255,929,803	14,859.94	255,591,092	4.5	2027/9/15	1.32
21	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL 4.625%	1,700,000	14,926.82	253,756,093	15,013.17	255,223,935	4.625	2027/12/15	1.32
22	アメリカ	社債券	SIMON PROPERTY GROUP LP	1,835,000	13,853.59	254,213,537	13,803.86	253,300,956	1.75	2028/2/1	1.31
23	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,745,000	14,360.13	250,584,290	14,366.29	250,691,862	5	2028/2/1	1.29
24	カナダ	社債券	TORONTO-DOMINION BANK	1,605,000	15,617.51	250,661,109	15,582.84	250,104,685	5.156	2028/1/10	1.29
25	アメリカ	社債券	AMERICAN TOWER CORP 1.5%	1,835,000	13,556.26	248,757,423	13,531.26	248,298,671	1.5	2028/1/31	1.28
26	アメリカ	社債券	WASTE MANAGEMENT INC	1,835,000	13,535.73	248,380,727	13,526.57	248,212,574	1.15	2028/3/15	1.28
27	アメリカ	社債券	GLOBAL PAYMENTS INC	1,610,000	15,434.36	248,493,242	15,411.48	248,124,869	4.95	2027/8/15	1.28
28	アメリカ	社債券	7-ELEVEN INC 1.3%	1,835,000	13,522.72	248,142,068	13,498.31	247,694,150	1.3	2028/2/10	1.28
29	イギリス	社債券	DIAGEO CAPITAL PLC 5.3%	1,550,000	15,775.25	244,516,424	15,709.58	243,498,589	5.3	2027/10/24	1.25
30	アメリカ	社債券	ALEXANDRIA REAL ESTATE E	1,610,000	14,892.17	239,764,048	14,866.20	239,345,968	3.95	2028/1/15	1.23

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	102.93
合計	102.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/20-2024/04/15)

開示資料

決算