剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	24,453,462
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,615,500	165,293,500
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,615,500	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	165,293,500
剰余金減少額又は欠損金増加額	76,789,500	31,940,500
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	31,940,500
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,789,500	-
分配金	9,150,000	25,200,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,453,462	321,924,456

2024/02/16 12:18

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		2,500,000
資本剰余金
資本準備金		2,500,000
資本剰余金合計		2,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 991,079
繰越利益剰余金		△ 991,079
利益剰余金合計		△ 991,079

(2)中間損益計算書

2024/02/16 12:18

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/02/16 12:18

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
資本金		2,500,000		2,500,000
資本剰余金
資本準備金		2,500,000		2,500,000
資本剰余金合計		2,500,000		2,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 650,749		△ 923,694
繰越利益剰余金		△ 650,749		△ 923,694
利益剰余金合計		△ 650,749		△ 923,694

2024/02/16 12:18

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,760,145,303
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,544,376

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/02/16 12:18