グローバルX S&P500配当貴族ETF（2236）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月24日 | 2025年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,870,186 | 4,139,924 |
| 親投資信託受益証券 | 5,924,595,328 | 6,060,421,950 |
| 未収利息 | 47 | 153 |
| 流動資産計 | 5,928,465,561 | 6,064,562,027 |
| 資産の部合計 | 5,928,465,561 | 6,064,562,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,400,000 | 18,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 279,484 | 288,214 |
| 未払委託者報酬 | 2,795,028 | 2,882,268 |
| その他未払費用 | 1,318,405 | 646,212 |
| 流動負債計 | 24,792,917 | 22,416,694 |
| 負債の部合計 | 24,792,917 | 22,416,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,100,000,000 | 4,650,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 803,672,644 | 1,392,145,333 |
| （分配準備積立金） | 3,740,712 | 4,011,428 |
| 元本等合計 | 5,903,672,644 | 6,042,145,333 |
| 純資産の部合計 | 5,903,672,644 | 6,042,145,333 |
| 負債・純資産合計 | 5,928,465,561 | 6,064,562,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
