グローバルX S&P500配当貴族ETF（2236）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月24日 | 2026年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,139,924 | 3,978,657 |
| 親投資信託受益証券 | 6,060,421,950 | 6,912,663,885 |
| 未収利息 | 153 | 152 |
| 流動資産計 | 6,064,562,027 | 6,916,642,694 |
| 資産の部合計 | 6,064,562,027 | 6,916,642,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,600,000 | 19,840,000 |
| 未払受託者報酬 | 288,214 | 300,053 |
| 未払委託者報酬 | 2,882,268 | 3,000,624 |
| その他未払費用 | 646,212 | 660,627 |
| 流動負債計 | 22,416,694 | 23,801,304 |
| 負債の部合計 | 22,416,694 | 23,801,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,650,000,000 | 4,960,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,392,145,333 | 1,932,841,390 |
| （分配準備積立金） | 4,011,428 | 1,900,788 |
| 元本等合計 | 6,042,145,333 | 6,892,841,390 |
| 純資産の部合計 | 6,042,145,333 | 6,892,841,390 |
| 負債・純資産合計 | 6,064,562,027 | 6,916,642,694 |
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