eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 763,095 |
| 親投資信託受益証券 | 633,728,865 |
| 流動資産計 | 634,491,960 |
| 資産の部合計 | 634,491,960 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 610,742 |
| 未払受託者報酬 | 3,848 |
| 未払委託者報酬 | 53,855 |
| その他未払費用 | 592 |
| 流動負債計 | 669,037 |
| 負債の部合計 | 669,037 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 635,172,854 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,349,931 |
| （分配準備積立金） | 299,803 |
| 元本等合計 | 633,822,923 |
| 純資産の部合計 | 633,822,923 |
| 負債・純資産合計 | 634,491,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
