eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2024年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 763,095 | 21,647,867 |
| 親投資信託受益証券 | 633,728,865 | 3,503,833,508 |
| 未収入金 | － | 7,353,860 |
| 流動資産計 | 634,491,960 | 3,532,835,235 |
| 資産の部合計 | 634,491,960 | 3,532,835,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 610,742 | 22,995,901 |
| 未払受託者報酬 | 3,848 | 361,607 |
| 未払委託者報酬 | 53,855 | 5,062,503 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 592 | 55,989 |
| 流動負債計 | 669,037 | 28,476,005 |
| 負債の部合計 | 669,037 | 28,476,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 635,172,854 | 3,032,982,425 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,349,931 | 471,376,805 |
| （分配準備積立金） | 299,803 | 322,902,671 |
| 元本等合計 | 633,822,923 | 3,504,359,230 |
| 純資産の部合計 | 633,822,923 | 3,504,359,230 |
| 負債・純資産合計 | 634,491,960 | 3,532,835,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
