eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2025年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,647,867 | 15,912,001 |
| 親投資信託受益証券 | 3,503,833,508 | 4,646,048,282 |
| 未収入金 | 7,353,860 | 7,998,065 |
| 未収利息 | － | 201 |
| 流動資産計 | 3,532,835,235 | 4,669,958,549 |
| 資産の部合計 | 3,532,835,235 | 4,669,958,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,995,901 | 16,089,403 |
| 未払受託者報酬 | 361,607 | 486,330 |
| 未払委託者報酬 | 5,062,503 | 6,808,573 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 55,989 | 75,320 |
| 流動負債計 | 28,476,005 | 23,459,626 |
| 負債の部合計 | 28,476,005 | 23,459,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,032,982,425 | 3,358,316,696 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 471,376,805 | 1,288,182,227 |
| （分配準備積立金） | 322,902,671 | 824,486,052 |
| 元本等合計 | 3,504,359,230 | 4,646,498,923 |
| 純資産の部合計 | 3,504,359,230 | 4,646,498,923 |
| 負債・純資産合計 | 3,532,835,235 | 4,669,958,549 |
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