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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/12-2023/01/26)
S&P500クオリティ高配当インデックスマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 5年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 847,758,161 | |
| Ⅱ 負債総額 | 134,663,948 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 713,094,213 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 710,063,180 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0043 | |
| (10,000口当たり) | (10,043 | ) |