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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/27-2025/01/27)

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【提出】: 2025/04/25 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

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純資産額計算書

2025年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,597,612,017
Ⅱ 負債総額	819,915
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,596,792,102
Ⅳ 発行済口数	3,331,890,343	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3796
(10,000口当たり)	(13,796	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/28-2026/01/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/27-2025/01/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/27-2024/01/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/12-2023/01/26)

開示資料

決算

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