ビルドアップ型MSグローバル・プレミアム株式(為替ヘッジなし)2023-02(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,611,723,034 |
| 国債証券 | 2,801,244,800 |
| 親投資信託受益証券 | 2,996,463,494 |
| 未収入金 | 324,211 |
| 流動資産計 | 9,409,755,539 |
| 資産の部合計 | 9,409,755,539 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,122 |
| 未払受託者報酬 | 1,210,742 |
| 未払委託者報酬 | 38,743,723 |
| 未払利息 | 6,431 |
| その他未払費用 | 150,072 |
| 流動負債計 | 40,121,090 |
| 負債の部合計 | 40,121,090 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,145,559,284 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,075,165 |
| 元本等合計 | 9,369,634,449 |
| 純資産の部合計 | 9,369,634,449 |
| 負債・純資産合計 | 9,409,755,539 |
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