ビルドアップ型MSグローバル・プレミアム株式(為替ヘッジなし)2023-02(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,402,590,210 | 697,632,823 |
| 親投資信託受益証券 | 6,157,914,572 | 7,650,702,485 |
| 未収入金 | 8,784,529 | 34,918,060 |
| 未収利息 | － | 4,204 |
| 流動資産計 | 9,569,289,311 | 8,383,257,572 |
| 資産の部合計 | 9,569,289,311 | 8,383,257,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,481,576 | 37,787,673 |
| 未払受託者報酬 | 1,361,926 | 1,242,056 |
| 未払委託者報酬 | 43,581,504 | 39,745,780 |
| 未払利息 | 186 | － |
| その他未払費用 | 168,814 | 153,954 |
| 流動負債計 | 58,594,006 | 78,929,463 |
| 負債の部合計 | 58,594,006 | 78,929,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,559,750,373 | 7,628,930,741 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 950,944,932 | 675,397,368 |
| （分配準備積立金） | 954,925,979 | 851,082,650 |
| 元本等合計 | 9,510,695,305 | 8,304,328,109 |
| 純資産の部合計 | 9,510,695,305 | 8,304,328,109 |
| 負債・純資産合計 | 9,569,289,311 | 8,383,257,572 |
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