ビルドアップ型MSグローバル・プレミアム株式(為替ヘッジなし)2023-02(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,485,395 | 81,260,295 |
| 親投資信託受益証券 | 8,059,779,365 | 7,086,430,034 |
| 未収入金 | 90,360,482 | 79,147,660 |
| 未収利息 | 1,229 | 1,046 |
| 流動資産計 | 8,245,626,471 | 7,246,839,035 |
| 資産の部合計 | 8,245,626,471 | 7,246,839,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,297,014 | 57,157,586 |
| 未払受託者報酬 | 2,109,671 | 2,042,980 |
| 未払委託者報酬 | 67,509,489 | 65,375,349 |
| その他未払費用 | 144,355 | 126,597 |
| 流動負債計 | 144,060,529 | 124,702,512 |
| 負債の部合計 | 144,060,529 | 124,702,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,822,975,270 | 6,044,871,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,278,590,672 | 1,077,264,874 |
| （分配準備積立金） | 1,281,763,960 | 1,135,590,172 |
| 元本等合計 | 8,101,565,942 | 7,122,136,523 |
| 純資産の部合計 | 8,101,565,942 | 7,122,136,523 |
| 負債・純資産合計 | 8,245,626,471 | 7,246,839,035 |
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