ビルドアップ型MSグローバル・プレミアム株式(為替ヘッジなし)2023-02(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2025年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,402,590,210 | 95,485,395 |
| 親投資信託受益証券 | 6,157,914,572 | 8,059,779,365 |
| 未収入金 | 8,784,529 | 90,360,482 |
| 未収利息 | － | 1,229 |
| 流動資産計 | 9,569,289,311 | 8,245,626,471 |
| 資産の部合計 | 9,569,289,311 | 8,245,626,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,481,576 | 74,297,014 |
| 未払受託者報酬 | 1,361,926 | 2,109,671 |
| 未払委託者報酬 | 43,581,504 | 67,509,489 |
| 未払利息 | 186 | － |
| その他未払費用 | 168,814 | 144,355 |
| 流動負債計 | 58,594,006 | 144,060,529 |
| 負債の部合計 | 58,594,006 | 144,060,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,559,750,373 | 6,822,975,270 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 950,944,932 | 1,278,590,672 |
| （分配準備積立金） | 954,925,979 | 1,281,763,960 |
| 元本等合計 | 9,510,695,305 | 8,101,565,942 |
| 純資産の部合計 | 9,510,695,305 | 8,101,565,942 |
| 負債・純資産合計 | 9,569,289,311 | 8,245,626,471 |
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