ビルドアップ型MSグローバル・プレミアム株式(為替ヘッジなし)2023-02(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2026年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,485,395 | 81,162,535 |
| 親投資信託受益証券 | 8,059,779,365 | 5,007,075,245 |
| 未収入金 | 90,360,482 | 24,340,038 |
| 未収利息 | 1,229 | 1,601 |
| 流動資産計 | 8,245,626,471 | 5,112,579,419 |
| 資産の部合計 | 8,245,626,471 | 5,112,579,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,297,014 | 22,707,589 |
| 未払受託者報酬 | 2,109,671 | 1,737,949 |
| 未払委託者報酬 | 67,509,489 | 55,614,318 |
| その他未払費用 | 144,355 | 107,693 |
| 流動負債計 | 144,060,529 | 80,167,549 |
| 負債の部合計 | 144,060,529 | 80,167,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,822,975,270 | 4,740,524,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,278,590,672 | 291,887,565 |
| （分配準備積立金） | 1,281,763,960 | 890,555,487 |
| 元本等合計 | 8,101,565,942 | 5,032,411,870 |
| 純資産の部合計 | 8,101,565,942 | 5,032,411,870 |
| 負債・純資産合計 | 8,245,626,471 | 5,112,579,419 |
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