有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/27-2025/02/25)

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【提出】
2025/05/23 9:08
【資料】
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【項目】
51項目

2025年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額8,005,170,626
Ⅱ 負債総額51,898,951
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,953,271,675
Ⅳ 発行済口数6,779,994,121口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1730
(10,000口当たり)(11,730)

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