有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/26-2026/02/24)
| 2026年 2月27日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,197,543,442 | |
| Ⅱ 負債総額 | 145,779,834 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,051,763,608 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,601,216,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0979 | |
| (10,000口当たり) | (10,979 | ) |
| 2026年 2月27日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,197,543,442 | |
| Ⅱ 負債総額 | 145,779,834 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,051,763,608 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,601,216,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0979 | |
| (10,000口当たり) | (10,979 | ) |
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