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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/17-2024/02/26)

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【提出】: 2024/05/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】

2024年 2月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,534,678,824	69.10
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,922,301,283	30.90
純資産総額		9,456,980,107	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/26-2026/02/24)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/26-2026/02/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/27-2025/02/25)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/27-2025/02/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/17-2024/02/26)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/17-2024/02/26)

開示資料

決算

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