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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/27-2025/02/25)

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【提出】: 2024/11/22 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】

2024年 8月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,136,283,749	96.80
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	269,111,596	3.20
純資産総額		8,405,395,345	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/26-2026/02/24)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/26-2026/02/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/27-2025/02/25)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/27-2025/02/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/17-2024/02/26)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/17-2024/02/26)

開示資料

決算

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