日本企業社債ファンド2023-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 18,148,033 |
| コール・ローン | 110,971,242 |
| 社債券 | 7,461,155,916 |
| 派生商品評価勘定 | 362,582 |
| 未収利息 | 33,370,855 |
| 差入委託証拠金 | 68,244,132 |
| 流動資産計 | 7,692,252,760 |
| 資産の部合計 | 7,692,252,760 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 14,675,489 |
| 未払解約金 | 10,073,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,183,434 |
| 未払委託者報酬 | 28,401,982 |
| その他未払費用 | 366,069 |
| 流動負債計 | 54,699,974 |
| 負債の部合計 | 54,699,974 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,565,490,900 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,061,886 |
| 元本等合計 | 7,637,552,786 |
| 純資産の部合計 | 7,637,552,786 |
| 負債・純資産合計 | 7,692,252,760 |
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