日本企業社債ファンド2023-02

日本企業社債ファンド2023-02の財務状況

財務状況

2026年6月16日 9:51
(個別) 資産 9.53%減 64億9096万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2024/03	7,692,252,760	7,637,552,786
2025/03	7,174,850,758	7,115,754,756
2025/09	0	0
2026/03	6,490,966,081	6,434,836,641

財務推移

資産

2024年3月（個）: 76億9225万
2025年3月（個） -6.73%: 71億7485万
2026年3月（個） -9.53%: 64億9096万

純資産

2024年3月（個）: 76億3755万
2025年3月（個） -6.83%: 71億1575万
2026年3月（個） -9.57%: 64億3483万

開示資料

決算

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